Описание системы Аванкор:XBRL-Портал

Аванкор:XBRL-Портал — это сервисная система для подготовки и проверки отчётности НКО в формате XBRL для представления в Банк России. Программный продукт Аванкор:XBRL-Портал (рус. Аванкор:ХБРЛ-Портал) от компании-разработчика Аванкор предназначен для автоматизации подготовки и проверки регуляторной и финансовой отчётности некредитных финансовых организаций в формате XBRL с целью представления в Банк России. Продукт обеспечивает загрузку, редактирование, визуализацию данных, проверку их корректности согласно таксономии XBRL Банка России и формирование пакета документов для передачи через Единый портал внешнего взаимодействия.

Система Аванкор:XBRL-Портал ориентирована на специалистов некредитных финансовых организаций, ответственных за подготовку и предоставление регуляторной и финансовой отчётности, включая аналитиков данных, сотрудников подразделений отчётности и IT-специалистов, обеспечивающих интеграцию и работу с корпоративными информационными системами.

Система подходит компаниям финансового сектора, которые обязаны представлять отчётность в Банк России в формате XBRL, в том числе инвестиционным фондам, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам и другим организациям, работающим с финансовыми активами и обязательствами.

Функциональные возможности Аванкор:XBRL-Портал:

• Подготовка отчётности. Платформа позволяет создавать электронное представление регуляторной, финансовой и иной отчётности некредитных финансовых организаций в формате XBRL в соответствии с требованиями нормативных актов, регламентирующих порядок составления и представления отчётности в Банк России.

• Загрузка данных. Сервис обеспечивает загрузку версий таксономий XBRL с сайта Банка России, файлов в формате XBRL, дополнительных данных отчётности, подготовленных во внешних системах, а также дополнительных файлов для формирования комплекта отчётности.

• Выгрузка шаблонов. Платформа даёт возможность выгружать шаблоны табличного представления для заполнения данными в формате Excel и загружать заполненные табличные данные на основе шаблонов.

• Визуализация и редактирование. Пользователь может выбирать точку входа таксономии, вручную вводить данные отчётности, добавлять примечания к фактам отчётности, визуализировать данные в виде таблиц в соответствии с правилами таксономии XBRL Банка России.

• Заполнение справочников. Платформа позволяет заполнять внутренние информационные справочники и использовать их при составлении отчётности.

• Проверка корректности данных. Сервис проводит техническую проверку файлов XBRL на соответствие международной спецификации, проверяет отчётные данные на соответствие правилам таксономии XBRL Банка России, формирует протокол проверки и технический файл протокола, а также осуществляет сверку файлов для поиска расхождений в данных.

• Формирование пакета для Банка России. Платформа создаёт файл с отчётными данными в формате XBRL на основе таксономии Банка России, файл со служебной информацией, пакет документов для сохранения на локальном диске и подписанный электронной подписью пакет для загрузки в Единый портал внешнего взаимодействия Банка России.