Описание системы ХОМНЕТ:XBRL

ХОМНЕТ:XBRL — это система для автоматизированной подготовки отчётности НФО в формате XBRL, обеспечивающая работу с таксономией, сбор, агрегацию, визуализацию и валидацию данны. Программный продукт ХОМНЕТ:XBRL (рус. ХОМНЕТ:ХБРЛ) от компании-разработчика НФО Айти предназначен для автоматизированной подготовки и валидации отчётности некредитных финансовых организаций в формате XBRL. Он обеспечивает работу с таксономией ЦБ РФ, сбор и агрегирование данных из учётных систем и внешних интерфейсов, визуализацию отчётности по заданным спецификациям и проверку её соответствия бизнес-правилам регулятора.

Система ХОМНЕТ:XBRL ориентирована на специалистов в области финансового учёта и отчётности некредитных финансовых организаций, включая аналитиков данных, сотрудников отделов отчётности и IT-специалистов, ответственных за интеграцию учётных систем и обеспечение соответствия требованиям Центрального банка РФ.

Система подходит компаниям, работающим в сфере финансовых услуг, которые обязаны формировать отчётность в формате XBRL, в том числе организациям с развитой учётной инфраструктурой, использующим ЕПС и нуждающимся в автоматизации процессов сбора, агрегации и валидации данных для отчётности.

Функциональные возможности ХОМНЕТ:XBRL:

• Работа с таксономией НФО. Платформа обеспечивает загрузку, хранение и просмотр таксономии, разрабатываемой ЦБ РФ, что позволяет пользователям оперативно работать с актуальными классификаторами и структурами данных, необходимыми для формирования отчётности.

• Агрегирование данных отчётности. Система собирает значения фактов таксономии различными способами, обеспечивая комплексное формирование данных для отчётности НФО в формате XBRL, что упрощает процесс подготовки необходимых документов.

• Визуализация отчётности. ХОМНЕТ:XBRL поддерживает визуализацию отчётности согласно спецификациям Defenition + Presentation и Table Linkbase 1.0, что позволяет представлять данные в удобном и стандартизированном виде для последующего анализа и представления регуляторам.

• Валидация отчётности. Платформа осуществляет проверку отчётности на соответствие бизнес-правилам ЦБ, при этом предусмотрена возможность расшифровки данных до уровня фактов и исходных данных учётных систем, что повышает точность и достоверность отчётности.

• Подготовка полного пакета отчётности. Система ориентирована на автоматизированную подготовку БФО и НСО в формате XBRL, что позволяет НФО эффективно формировать необходимые отчёты в соответствии с требованиями регуляторов.

• Работа с данными учёта на ЕПС. ХОМНЕТ:XBRL позволяет автоматически собирать данные учёта на ЕПС, что существенно упрощает процесс формирования отчётности и минимизирует вероятность ошибок при переносе данных.

• Гибкость ввода данных. Платформа предоставляет несколько способов ввода данных — автоматический из учётных систем, через API с внешними системами и ручной ввод, что обеспечивает гибкость в зависимости от имеющихся ресурсов и инфраструктуры организации.